0401064 (ПТП) Платежное требование-поручение

Унифицированная форма в формате: MSWord; MSExcel; АУБИ MSExcel

ПТП представляет собой расчетный документ, содержащий требования к пла­тель­щику об уплате получателю определенной суммы через банк. ПТП применяются при расчетах за отгружен­ные (отпущенные) ТМЦ, выполненные работы, оказанные услуги. При согласии оплатить полностью или час­тично ПТП, плательщик проставляет в соответствующих полях сумму платежа прописью и цифрами, оформляет ПТП подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати.

Правила оформления ПТП см. выше Общие правила оформления банковских документов.

ПТП, согласно Порядка ведения безналичных расчетов, представляет собой требование поставщика к покупателю оплатить на основании направленных в обслуживающий банк плательщика расчетных и отгрузочных документов стоимость поставленной по договору продукции (выполненных работ, оказанных услуг). ПТП вместе с документами направляются в трех экземплярах в банк покупателя, который передает требование - поручение плательщику.

Плательщик обязан предоставить обратно в банк ПТП в течение трех дней со дня поступления в его банк плательщика. При согласии оплатить полностью или частично ПТП плательщик оформляет его подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати на всех экземплярах и сдает их в обслуживающий банк. При отказе полностью или частично оплатить платежное требование - поручение плательщик уведомляет обслуживающий его банк в течение также трех дней. ПТП вместе с приложенными отгрузочными документами и извещением об отказе в оплате возвращаются непосредственно поставщику.